تحلیل تکنیکال طلا

تحلیل تکنیکال طلا

گرچه بهای طلا اندکی عقب‌نشینی کرد، اما در پی کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده توانست هفته را با بیش از 1 درصد افزایش، به صورت صعودی ببندد.

در پایان هفته، قیمت نقدی طلا XAU/USD سودهای روزانه را از بین برد و به سمت منطقه 1940 دلار عقب نشینی‌ کرد. اما دیری نپائید که بازدهی ایالات متحده، ضررهای اولیه را پشت سر گذاشت و در طول جلسه‌ی معاملاتی آمریکا بهبود یافت؛ بدین ترتیب، فلز زرد با افزایش بیش از 1 درصدی، یک هفته‌ی برنده را رقم زد.

اما در حوزه‌ی داده‌های کلید، گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه اوت، ارقام متفاوتی را منعکس کرد.

در یک سناریوی مثبت، NFP های سرفصل به 187000 افزایش یافت که بالاتر از 170000 مورد انتظار و 157000 قبلی بود. میانگین درآمد ساعتی نیز کاهش یافت و در مقابل 0.3% مورد انتظار، 0.2% در ماه مارس افزایش یافت. اما نرخ بیکاری برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها به 3.8 درصد افزایش یافت.

در چشم‌انداز فعالیت اقتصادی، ارقام PMI تولیدی مدیریت عرضه (ISM) از ایالات متحده، بالاتر از میزان توافق در ماه آگوست بود و رقم واقعی به 47.6 رسید که هم از رقم 46.4 قبلی و هم از سطح مورد انتظار 47، بالاتر بود.

و اما در پی انتشار آمار اشتغال و فعالیت اقتصادی، بازده اوراق قرضه‌ی ایالات متحده که اغلب به عنوان هزینه‌ی فرصت نگهداری طلا در نظر گرفته می‌شود، دستخوش نوسان شد. بازدهی 2 ساله، به کف قیمت سه‌ هفته‌ای و حدود 4.76 درصد نزدیک شد و در سطح 4.85 درصد قرار گرفت. به همین ترتیب، بازدهی 5 و 10 ساله نیز به پایین‌ترین سطح خود از 10 آگوست رسیده و به ترتیب در 4.27 درصد و 4.15 درصد قرار گرفتند.

با توجه به انتظارات بعدی فدرال رزرو، بازارها شرط‌های خود را برای افزایش بیشتر در سال 2023 کاهش دادند. مطابق با ابزار CME نظارت بر نرخ فدرال، سرمایه‌گذاران نه‌تنها اطمینان دارند که فدرال رزرو در جلسه‌ی سپتامبر، افزایشی را اعمال نخواهد کرد، بلکه احتمال افزایش در ماه‌های نوامبر و دسامبر را نیز نزدیک به 35٪ کاهش دادند.

با توجه به نمودار روزانه، چشم‌انداز تکنیکال طلا XAU/USD با ظهور نشانه‌هایی از فرسودگی صعودی، در بازه‌ی خنثی به سمت نزولی قرار می‌گیرد. شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شیب منفی را بالای خط وسط خود نشان می‌دهد و نوارهای سبز محو‌شده، نمایانگر میانگین متحرک واگرایی همگرایی مکدی (MACD) است.

در حالی که میانگین متحرک همگرایی مکدی (MACD) نوارهای سبز ضعیف‌تری را به تصویر می‌کشد، همراه با یک روند نزولی زیر خط وسط، شاخص قدرت نسبی (RSI) احساسات نزولی را منعکس می‌کند. از سوی دیگر، این جفت در زیر میانگین متحرک 100 روزه (100-SMA) و البته بالاتر از میانگین‌های 20 و 200 روزه است که بیان می‌کند ممکن است انرژی خریداران هنوز به اتمام نرسیده باشد.

سطوح پشتیبانی: 1930 دلار، 1915 دلار (همگرایی SMA 20 و 200 روزه)، 1900 دلار.

سطوح مقاومت: 1950 دلار (SMA 100 روزه)، 1970 دلار، 2000 دلار.

منبع:tgju