تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مقاله قصد داریم با یکی از اصلی‌ترین روش‌های تحلیل و پیش‌بینی در بازار‌های مالی یعنی تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شویم. تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی همچون بورس، ارزهای دیجیتال، بازار طلا و فلزات گران‌بها و… کاربرد دارد.
تحلیل تکنیکال یکی از دو بال اساسی در روند رفتاری بازار است. بال دیگر را می‌توان تحلیل بنیادی ( نام دیگر آن: تحلیل فاندامنتال ) دانست. برای ورود و سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی یادگیری این دو تحلیل لازم و ضروری است. در این مقاله تنها به بررسی و تعریف تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
با ما همراه باشید.

تعریف تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی یعنی پیش‌بینی رفتاری نمودار از طریق اطلاعات و داده‌های موجود همچون قیمت و تغییرات آن در بازه‌ای مشخص، حجم معاملاتی و…

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی در بازار‌های مالی به منظور ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین و تشخیص فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روند‌های آماری است.

تحلیل تکنیکال یعنی فقط به رفتار‌های بازار توجه کنیم.

تحلیل تکنیکال چه کمکی به ما خواهد کرد؟

تحلیل تکنیکال در موارد زیر به ما کمک می‌کند:

• جهت روند بازار را بهتر و دقیق‌تر بشناسیم
• بهترین نقاط برای ورود ( خرید ) و خروج ( فروش ) را شناسایی کنیم
• با احساسات انسانی خود تصمیم گیری نکنیم و تا جای ممکن بر اساس منطق و داده‌های آماری معاملات را انجام دهیم

تحلیل‌گر تکنیکال چه کسی است؟

تحلیل‌گر تکنیکال کسی است که از روش‌ها و راه‌های تحلیل تکنیکال در معاملات و خرید و فروش خود استفاده می‌کند. تحلیل‌گر تکنیکال به الگو‌ها و رفتار‌های قیمت نگاه می‌کند تا بر اساس عملکردی که بازار در گذشته داشته است، بهترین سیگنال‌ها را شناسایی کند.

از اسم‌های دیگر تحلیل‌گر تکنیکل می‌توان به «چارتیست»، «تکنیکالیست» و «تحلیل‌گر بازار» هم اشاره کرد.

تحلیل‌گر تکنیکال با استفاده از نمودارهای هفتگی ماهیانه و سالیانه، بازه های زمانی بلند مدت را پیش بینی می کند. یعنی اعتقاد به کاربردی بودن تحلیل تکنیکال صرفاً در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، صحیح نیست.

تحلیل تکنیکال در چه جاهایی کاربرد دارد؟

تحلیل تکنیکال در تمامی بازار‌های مالی که دارای نمودار قیمتی هستند و بر اساس عرضه و تقاضا نوسان می‌کنند کاربرد دارد. به عنوان مثال:

• بازار ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم و…
• بازار بورس اوراق بهادر
• بازار سکه و طلا و دیگر فلزات گران‌بها
• بازارهای جهانی مانند فارکس
• و…

آیا می‌توان با کمک تحلیل تکنیکال قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی رفتاری در نمودار‌های قیمتی است. شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانید سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنید و خود را برای رشد‌های احتمالی و ریزش‌ها آماده کنید.

برای آموزش تحلیل تکنیکال از چه منابعی استفاده کنیم؟

شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزش جامع ارز‌های دیجیتال با روش‌های تحلیلِ تکنیکال و تحلیل بنیادی که این دو مهم‌ترین روش برای پیش‌بینی روند قیمتی در بازار‌ها است به خوبی آشنا شوید و به معامله و کسب درآمد در این بازار بپردازید.

شما نیز می‌توانید از منابع مختلفی همچون کتاب‌ها و مقالات مختلفی که نوشته شده است استفاده کنید و با روش‌ها و الگو‌های تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

اصول اولیه تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال شامل ۴ اصل مهم است که این اصول از نظریه چارلز داو (Chales Dow) گرفته شده است. این موارد شامل:

۱- همه چیز در نمودار قیمت مشخص شده است

پایه و اساس تحلیل تکنیکال همین جمله است. زیرا تمامی عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و… تاثیر خود را بر روی قیمت نشان می‌دهند.

تحلیل کنندگان تکنیکال معتقد هستند بر اثر عرضه و تقاضا تغییرات قیمت ایجاد می‌شود. به عنوان مثال به طور ساده می‌توان گفت اگر تقاضا بیشتر باشد قیمت افزایش پیدا خواهد کرد و اگر عرضه بیشتر باشید، قیمت روند کاهشی پیدا خواهد کرد.

۲- قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند.

این اصل را این‌گونه می‌توان توصیف نمود که: تا زمانی که عوامل خارجی به روی قیمت‌ها تاثیر نگذارند، روند خود را حفظ می‌کنند. یعنی هدف ما از ترسیم نمودارها این است که روند‌ها را پیدا کرده و رفتار آن‌ها را پیش‌بینی کنیم.

هرچه بازه زمانی تحلیل کردنمان را بزرگتر در نظر داشته باشیم، رفتار‌ها و روند‌های بازار بیشتر خود را بروز می‌دهند.

۳- تاریخ همیشه تکرار خواهد شد

همانطور که از عنوان پیداست، در تحلیل تکنیکال این اصل به این منظور است که حرکت یک بازار تمایل به تکرار شدن دارد. به بیان دیگر می‌توان گفت که معامله‌کنندگان در بازار تمایل دارند که در طول زمان واکنشی مشابه نسبت به نواسانات بازار ارائه کنند.

در این اصل الگو‌های حرکتی بازار اغلب خودشان را تکرار می‌کنند.

۴- تغییرات قیمت در بازار بر اساس تصادف و یا اتفاق به وجود نمی‌‌آید.

این اصل این‌گونه خود را تعریف می‌کند که تغییرات و نوسانات قیمت در بازار شانسی و تصادفی اتفاق نمی‌افتد بلکه به علت تفاوت‌ بین عرضه و تقاضا در بازار شکل می‌گیرد.

مواردی که گفته شد اصول اولیه در «تحلیل تکنیکال» محسوب می‌شوند

سخن پایانی:

تحلیل تکنیکال را می‌توان در همه‌ی بازار‌های مالی که دارای نمودار قیمتی هستند استفاده کرد و کاربرد دارد. تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از ابزار‌های آماری موجود و با توجه به قیمت و حجم معاملاتی و… قیمت آینده را می‌توانند پیش‌بینی کنند.

نکته‌ی بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای تحلیل و پیش‌بینی نمودار‌های بازار نباید فقط به تحلیل تکنیکال بسنده کرد. در بازار‌های مالی به خصوص ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مکمل یک‌دیگر هستند و برای سود‌دهی بیشتر، بهتر است که هر دو تحلیل را آموزش ببینید و استفاده کنید.

هر دو تحلیل به خودی خود دارای ضعف‌ها و نقات قوتی است که باید از آن‌ها آگاه باشید.

می‌توان گفت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مانند دو بال یک برنده است که باید از هردوی آن‌ها برای سرمايه‌گذاری در این بازار استفاده کرد.

شما می‌توانید با شرکت در دوره‌ آموزش جامع ارزهای دیجیتال در آکادمی علی ربیعی به یادگیری روند این بازارها و نحوه سرمایه‌گذاری در آن و آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بپردازید. مدرس این دوره‌ها؛ آقای علی ربیعی از اشخاص پیشرو و متخصص در عرصه بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد.