تحلیل معاملات در بازار خرید سهام در بورس

فردی که می خواهد بورس را آغاز کند باید پاسخ به سوال ( بورس را از کجا شروع کنم! ) را بداند. برای پاسخ به این سوال ابتدا با تحلیل معاملات آشنا می شویم. حجم نشان در معامله گری نشان دهنده تعداد واحدهایی است که طی یک بازه زمانی خاص خرید و فروش می ‌شوند. بنابراین می توان گفت حجم در بازار سهام به معنای تعداد سهام خرید و فروش شده در بازار است. بعضی از معامله‌ گران بورس از حجم معاملات به عنوان یک معیار کلیدی برای گرفتن تصمیمات خرید و فروش استفاده می ‌کنند. حجم معاملات به تریدرها این امکان را می‌ دهد که اندازه نقد شوندگی یک دارایی را تشخیص داده شود. نقد شوندگی به این معنا است که با راحتی بیشتری می توان در قیمت مدنظر وارد یک معامله شد و یا از ان خارج شد.  در ادامه می اموزیم که بورس را از کجا شروع کنم ؟ کاهش یا افزایش در حجم معامله را در روند سهام  نشانه چیست ؟ و اینکه برای بهبود معاملات خود چگونه از حجم معاملات استفاده کنم؟

شناخت حجم خرید سهام در بورس را از کجا شروع کنم؟

زمانی که حجم معاملات بالا تر باشد، قطعا راحت ‌تر می ‌توان مقادیر بزرگ یا کوچک سهام را در بورس خرید و فروش کرد زیرا در سمت مقابل معامله، معامله ‌گران زیادی در بازار هستند و منتظرند تا سفارش‌ شان تکمیل شود.

برای خرید سهام باید یک فروشنده باید به شما سهام را بفروشند و برای اینکه شما سهام خود را بفروشید باید یک خریدار وجود داشته باشد که ان را از شما بخرد به همین دلیل در هر تراکنش نیاز به یک خریدار و یک فروشنده است.

سردرگمی هایی هم در این مسئله وجود دارد زیرا شما اغلب می شنوید که می گویند

• فروشندگان کنترل را به دست خود گرفته ‌اند.

• حجم خرید بیشتر از حجم فروش است.

• امروز حجم خرید سنگین شده است.

خریداران زمانی کنترل بورس را در دست دارند که با افزایش تقاضا، قیمت ها بالا تر می ‌رود. و سفارش خرید با قیمت پیشنهادی که فروشنده ارسال می کند انجام می ‌شود و این مسئله نشان ‌دهنده پایین ‌ترین قیمتی است که در آن فروشنده ‌ها حاضر هستند که سهام خود را بفروش برسانند.

زمانی که شخصی سهامی را به قیمتی که توسط فروشنده به ان ارائه شده است را می خرد می گوئیم که حجم معامله در معیار حجم خرید گنجانده شده است که نشان دهنده ی تقاضای بیشتر برای سهم است.

آشنایی با حجم خرید سهام در بورس را از کجا شروع کنم؟

اگر قیمت سهام پائین رود یعنی فروشندگان در بازار کنترل دارند. حجم فروش شامل حجم معاملات در قیمت تقاضا است. قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمت ارسال شده در بازار توسط خریداران است. اگر کسی بخواهد در قیمت وارد شده توسط خریداران، ( قیمت تقاضا ) سهام خود را بفروشد، نشان ‌دهنده عدم تمایل نسبت به نگهداری سهام است. این حجم از معاملات که فروشنده، قیمت معامله را برابر با قیمت وارد شده توسط خریدار وارد می ‌کند، حجم فروش را نشان خواهد داد.

حجم نسبی (relative volume)چیست؟

ترجیح معامله گر ها این است که در معاملات روزانه خود حجم معاملات را داشته باشند، زیرا به آن ها اجازه داده می شود که به سرعت به یک موقعیت معاملاتی وارد و از آن خارج شوند .آمار حجم میانگین نشان دهنده ای این است که چه تعداد سهم در یک روز عادی دست به دست شده است. برخی روزها حجم بسیار بالاتری نسبت به حالت نرمال دارند، درحالی که برخی روزها شاهد حجم کمتری هستند.

معامله گران کوتاه ‌مدت به سهام یا دارایی‌ هایی که دارای حجم میانگین بالا هستند و یا حجم بالاتر از معمول در یک روز خاص دارند متمایل خواهند شد. حجم پایین ‌تر از میانگین، نشان می دهد که علاقه کمتری به ان سهام و برخی اوقات عدم علاقه به آن سهام یا دارایی را نشان می‌ دهد.

زمانی که حجم معاملات بالاتر است. خرید سهام در بورس را از کجا شروع کنم؟

به روزهایی توجه کنید که حجم معاملات، بالاتر از حد معمول است. در این حالت معامله در بورس را از کجا شروع کنم؟

چنین روزهایی معمولا نوسان و حرکات بزرگ قیمت به سمت بالا یا پایین اتفاق افتاده است.

اگر اکثر حجم در قیمت فروش باشد، ( یعنی خریدار، قیمت سمت فروشنده را قبول می کند ) قیمت بالاتر خواهد رفت و افزایش حجم نشان‌ دهنده این است که خریداران اعتقاد به افزایش قیمت سهم دارند و می‌ خواهند آن را زود تر بخرند.

قیمت ارائه شده توسط خریداران راbid price می گویند. و قیمت ارائه شده توسط فروشندگان را ask price گفته می شود.

اگر اکثر حجم در قیمت خرید اتفاق بیفتد، ( یعنی فروشنده، قیمت سمت خریدار را قبول کند ) قیمت کاهش خواهد یافت و افزایش حجم نشان ‌دهنده این است که فروشندگان اعتقادی به نگهداری سهم ندارند و هرچه زود تر می‌ ان را بفروشند. علی ربیعی می تواند به شما اطلاعات کالمتری در این باره ارائه کند.

افزایش حجم نشان می دهد که در رابطه با ان سهم رویداد خاصی اتفاق افتاده است گاهی اوقات یک خبری که از روی خوش بینی و یا نگرانی انجام شود تاثیر برا حجم معامله خواهد گذاشت.

کلام آخر

به هنگام معاملات کوتاه‌ مدت، حجم معاملات می ‌تواند اطلاعات مفیدی به معامله ‌گر ارائه دهد.تحلیل حجم حتی اگر برای مسئله دیگری نیز کارساز نباشد، به جداسازی سهامی که برای معاملات کوتاه‌ مدت در نظر دارید کمک خواهد کرد. در حالت ایده ‌آل، حجم معاملات سهام باید دارای حجم میانگین بیشتری باشد تا شما بتوانید به آسانی وارد معامله شده و از آن خارج شوید.این امر به کنترل ریسک کمک زیادی خواهد کرد زیرا می ‌توانید در نقطه مد نظرتان با کمترین ضرر از معامله خارج شوید.

همچنین در صورتی که حجم معاملات خیلی بالا باشد، فروختن سهم با سود برای شما آسانتر می‌ شود زیرا زممانی که شما به حد سود خود رسیده باشید، معاملات همچنان رونق خواهد داشت و به آسانی می‌ توانید سهم را بفروشید به کمک علی ربیعی (https://alirabiei.me/ ) می توانید  از حجم تحلیل روند سهام خود استفاده کرده و احتمال ادامه یک روند را ارزیابی کنید. کهخ بتوانید اطلاعات تکمیلی برای انجام معاملات داشته باشید. امیدوارم در این مقاله توانسته باشم پاسخ به سوال ” معامله در سهام بورس را از کجا شروع کنم “را برای شما تحلیل کرده باشم.

ممنون از توجه شما