اطلاعات جامع درباره میانگین متحرک به عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال

برای سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و ارز دیجیتال، لازم است که با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشید تا بتوانید در شرایط مختلف، وضعیت را تحلیل نموده و سپس اقدام به خرید و یا فروش نمایید. میانگین متحرک، یکی از ابزار تحلیل تکنیکال است که در ادامه قصد داریم تمام نکات مهم درباره این ابزار کلیدی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، به افراد در مشاهده روند قیمتی یک ارز دیجیتال یا سهام بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمتی، کمک می‌کند تا از آن بتوانند برای خرید و یا فروش ارز دیجیتال، اقدام نمایند.

دلایل استفاده از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک که تنها با یک خط ساده، نمایش داده می‌شود به بررسی روند حرکت قیمت در بازار کمک می‌کند. از آنجایی که این ابزار تحلیل تکنیکال تنها با یک خط ساده نمایش داده می‌شود، زمانی که رو به بالا حرکت کند، نشان از صعودی بودن آن دارد و بالعکس آن نیز نشان از نزولی بودن آن است. بنابراین بررسی روند حرکت قیمت سهام بورس و ارز دیجیتال با استفاده از میانگین متحرک با سرعت زیادی امکان‌پذیر است.

از میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت نیز استفاده می‌شود که از مباحث تخصصی سرمایه‌گذاری در بورس و یا ارز دیجیتال است.

انواع میانگین متحرک چیست؟

دو نوع میانگین متحرک مهم وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده
• میانگین متحرک نمایی

این دو نوع از ابزار تحلیل تکنیکال در نحوه محاسبه با یکدگیر تفاوت دارند. نکته قابل توجه درباره میانگین متحرک این است که هر چه که یک سهام در بورس و یا ارز دیجیتال دچار نوسان قیمتی بیشتری شود، میانگین متحرک نیز نقش پررنگ‌تری خواهد داشت.

میانگین متحرک ساده، ساده‌ترین روش برای محاسبه میانگین متحرک است. روش محاسبه آن به این صورت است که ابتدا تعداد روزها را مشخص کرده و سپس قیمت پایانی هر روز ر محاسبه نموده و با یکدیگر، جمع می‌بندند و در نهایت جمع آن را بر تعداد روز آن، تقسیم می‌کنند. رایج‌ترین میانگین متحرک ساده، میانگین 20، 50، 100 و 200 است.

میانگین متحرک نمایی نیز برای تشخیص روند سهام یا ارز دیجیتال، کاربرد دارد. البته نحوه محاسبه به این روش، پیچیده‌تر از روش میانگین متحرک ساده است. بررسی دقیق‌تر وضعیت قیمت‌ها با استفاده از این روش، امکان‌پذیر است.

هر دو نوع میانگین متحرک، دارای اهمیت هستند و برای بررسی وضعیت قیمت‌ها کاربرد دارند. با استفاده از میانگین متحرک نمایی، سریعتر می‌توانید متوجه تغییرات شوید. البته نباید تنها به این نوع از میانگین متحرک، تکیه کرد، زیرا باعث اشتباه برای خرید و یا فروش سهام و یا ارز دیجیتال می‌شود. اما نوع ساده این ابزار تحیل تکنیکال، به اندازه کافی به شما برای تصمیم‌گیری فرصت می‌دهد. بنابراین می‌توانید در کوتاه مدت از نوع نمایی و در بلند مدت از نوع ساده آن برای بررسی تغییرات قیمت، استفاده نمایید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

مرحله اول برای استفاده از میانگین متحرک در ابزار تحلیل تکنیکال این است که دور مد نظر خود را انتخاب نمایید؛ این دوره‌ها بسته به استراتژی شما برای سرمایه‌گذاری، متفاوت است و بهتر است که برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، دوره‌های بلند مدت و برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، دوره‌های کوتاه مدت را انتخاب نمایید.

در مجموع، هنگامی که قیمت از میانگین متحرک بالاتر رود، نشان از روند صعوی قیمت‌ها دارد و هنگامی که قیمت از میانگین متحرک، پایین‌تر باشد، نشان از روند نزولی آن خواهد داشت.

نکته قابل توجه در رابطه با اندیکاتورهای میانگین متحرک این است که همه آن‌ها دارای استانداردی در پلتفرم‌های معامله‌ هستند و قابل تنظیم هستند.

برای استفاده از استراتژی میانگین متحرک در انجام معاملات، به سه نمودار میانگین از آن نیاز است که عبارتند از:

تنظمیات بازه 20 روزه بریا میانگین متحرک کوتاه مدت

تنظیمات بازه 60 روزه برای میانگین متحرک میان مدت

تنظیمات بازه 100 روزه برای میانگین متحرک بلند مدت

هنگامی که میانگین متحرک ابزار تحلیل تکنیکال کوتاه مدت، میانگین متحرک میان مدت را قطع کتد و در بالای آن حرکت نماید، موقع خرید سهام و یا انواع مختلف ارز دیجیتال است. اما هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک میان مدت را قطع کند و در پایی آن حرکت نماید، زمان فروش است.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله “معرفی 7 تا از بهترین کتاب‌های تحلیل تکنیکال برای آموزش بورس” را مطالعه کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

در سه ماه پاییز، قیمت بیت کوین را به عنوان یک ارز دیجیتال مورد بررسی قرار دادیم. در این نمودار مشاهده کردیم که د اوایل مهر ماه سال 99، نمودار قیمت از زیر خط میانگین متحرک به سمت بالا، شروع به حرکت کرد و این نشان دهنده سیر صعودی قیمت بیت کوین است.

در چنین موقعی، خط میانگین متحرک نمایی تمایل دارد که به قیمت فعلیف نزدیک شود و خیلی سریع به تغییر قیمت، واکنش نشان می‌دهد و عامل مهمی برای تعیین روند در طولانی مدت نیز به شمار می‌رود، زیرا عبور قیمت از این خط، موجب شکل گرفتن یک روند واقعی خواهد شد و خط برای مدتی، شکسته نخواهد شد.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در ابزار تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل‌گران از سیگنال‌های مختلفی از میانگین متحرک برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند که دو تا از معروف‌ترین آن‌ها تقاطع طلایی و تقاطع مرگ نام دارد.

تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک 50 روزه از خط میانگین 100 روزه، بالاتر رود و آن را در نقطه‌ای قطع کند. این سیگنال، نشان از روند صعودی قیمت‌ها دارد.

تقاطغ مرگ نیز زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک 50 روزه از خط میانگین متحرک 100 روزه، پایین‌تر رود و آن را در نقطه‌ای قطع کند. این سیگنال، نشان از روند نزولی قیمت‌ها دارد.

نتیجه‌گیری برای میانگین متحرک در ابزار تحلیل تکنیکال

ما در این مطلب سعی کردیم تمام نکات مربوط به میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال را بیان کنیم تا اگر قصد سرمایه‌گذاری در هر یک از بازارهای بورس و یا ارز دیجیتال را دارید، بتوانید با استفاده از آن‌ها در شرایط مختلف، بهترین تصمیم را برای خرید و فروش، اتخاذ نمایید. امیدوایم که به شما عزیزان در درک این موضوع، کمک کرده باشیم. در پایان این مقاله شما می‌توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما و سایر کاربران سایت به اشتراک بگذارید.